报销制度及流程（报销制度及流程表格）

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财务报销制度和流程

法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

- 申请和审批流程：报销人需填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给主管进行审批。对于大额款项报销，可能需要更高级别的审批。只有在审批通过后，报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。

财务报销流程及制度：现金报销：填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

财务报销流程及制度：现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：发票需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

报销流程：费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认；报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部进行审核；审核无误后，报销单送至总经理审批；总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。

借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）及支票或现金。审批流程：主管部门经理审核签字 → 财务部门复核 → 总经理审批。财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

1、报销流程：费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认；报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部进行审核；审核无误后，报销单送至总经理审批；总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。

2、法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

3、报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

4、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。

5、② 报销单提交给部门负责人复核签字。③ 报销人将报销单提交给财务部，由进行审核。④ 审核无误的“费用报销单”提交给总经理审批。⑤ 根据总经理批准的报销单，出纳支付款项或结清借款。

6、报销流程和报销制度报销流程提交申请：员工因工作需要产生相关费用后，需按照规定填写报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据等。审核：报销申请提交后，会经过财务部门或相关负责人的审核，确认费用是否与工作相关且符合公司规定。

4、购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

5、（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。

6、财务报销制度和流程财务报销制度 - 财务报销审批制度：该制度为企业财务报销的基础，明确了报销的审批程序和权限。各级和员工的审批权限和责任得到明确，确保报销款项的合理性和规范性。审批程序通常包括报销人提交申请、主管审批、财务人员复核，以及最终审批。